AI Return on Investment (ROI) Analysis
VORLUX AI | vorluxai.com
Client: [CLIENT COMPANY NAME]
Use Case / Project: [PROJECT NAME OR DESCRIPTION]
Analysis Date: [DATE]
Prepared by: [VORLUX AI CONSULTANT NAME]
Analysis Period: [X years — typically 3 years]
Currency: EUR
Reference: VORLUX-ROI-[YEAR]-[NNN]
How to Use This Template / Cómo Usar Esta Plantilla
Instructions:
- Complete the blue cells (marked
[INPUT]) with data from the client
- Formulas in yellow cells calculate automatically (adapt for your spreadsheet tool)
- Present the completed analysis to the client before finalising the proposal
- Use the sensitivity analysis to show how ROI changes under different assumptions
- Update this model at each QBR with actual figures
Important caveats:
- All projections are estimates based on available data at the time of analysis
- Actual results will vary; this model should be updated quarterly with real figures
- Conservative estimates are preferable — over-promising destroys credibility
- Benefit figures should be validated with the client’s finance team before committing
Análisis de ROI — Versión resumida (ES):
Esta plantilla permite calcular el retorno de la inversión de proyectos de IA, incluyendo costes actuales, ahorros proyectados, ganancias de productividad, período de recuperación y análisis de sensibilidad.
Part 1 — Current State Cost Baseline / Costes del Estado Actual
Establish the cost of NOT adopting AI — the baseline you are comparing against.
1.1 Labour Costs (Target Process)
| Labour Category | # FTEs | Avg. Salary (EUR/yr) | % Time on Target Process | Annual Cost (EUR) |
|---|
| [ROLE 1 — e.g., Data Entry Clerk] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salary × % |
| [ROLE 2 — e.g., Reviewer / QC] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salary × % |
| [ROLE 3 — e.g., Manager oversight] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salary × % |
| [ROLE 4] | | | | |
| Total Annual Labour Cost | | | | EUR [SUM] |
Add employer costs (social security, benefits) — typically 30–40% on top of gross salary in Spain.
| Item | Rate | Annual Cost (EUR) |
|---|
| Employer social security (Spain) | ~29.9% of gross | = Total salary × 0.299 |
| Other benefits (health, pension, etc.) | [INPUT]% | |
| Total Employment Cost | | EUR [TOTAL] |
1.2 Error and Rework Costs
| Cost Category | Current Frequency | Cost per Occurrence (EUR) | Annual Cost (EUR) |
|---|
| Errors requiring manual correction | [X per month] | [INPUT] | = Frequency × 12 × Cost |
| Customer complaints from errors | [X per month] | [INPUT] | |
| Compliance penalties / fines (risk-weighted) | [X per year] | [INPUT] | |
| Rework / duplicate processing | [X hrs/month] | [EUR/hr] | |
| Total Annual Error Cost | | | EUR [SUM] |
1.3 Opportunity Cost
| Opportunity Lost | Description | Estimated Annual Value (EUR) |
|---|
| Revenue not captured due to slow processing | [DESCRIPTION] | [INPUT] |
| Delayed decisions causing business impact | [DESCRIPTION] | [INPUT] |
| Staff time consumed by admin vs. value-add work | [DESCRIPTION] | [INPUT] |
| Total Annual Opportunity Cost | | EUR [SUM] |
1.4 Current State Total Annual Cost
| Category | Annual Cost (EUR) |
|---|
| Labour (employment cost) | |
| Error and rework | |
| Opportunity cost | |
| TOTAL CURRENT STATE COST | EUR [TOTAL] |
Part 2 — AI Project Investment / Inversión en el Proyecto de IA
2.1 One-Time Costs (Year 0)
| Cost Item | Description | Amount (EUR) |
|---|
| VORLUX AI consulting fees | Per proposal | [INPUT] |
| Software / platform licences (Year 1) | [TOOL NAMES] | [INPUT] |
| Cloud infrastructure setup | [PROVIDER] | [INPUT] |
| Hardware (if applicable) | [SPECIFICATION] | [INPUT] |
| Internal client labour (project team) | [X FTEs × % time × salary] | [INPUT] |
| Training and change management | Covered in consulting fees / additional | [INPUT] |
| Data preparation / cleansing | | [INPUT] |
| Security and compliance work | | [INPUT] |
| Contingency (10%) | | = Subtotal × 0.10 |
| Total One-Time Investment | | EUR [TOTAL] |
2.2 Ongoing Annual Costs (Years 1–3)
| Cost Item | Year 1 (EUR) | Year 2 (EUR) | Year 3 (EUR) |
|---|
| VORLUX AI support / evolve retainer | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Platform/software annual licences | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Cloud hosting (annual) | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Model retraining and maintenance | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Internal IT overhead | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Total Annual Ongoing Cost | EUR [Y1] | EUR [Y2] | EUR [Y3] |
2.3 Total Cost of Ownership (3 Years)
| Category | Amount (EUR) |
|---|
| One-time investment (Year 0) | |
| Year 1 ongoing costs | |
| Year 2 ongoing costs | |
| Year 3 ongoing costs | |
| 3-Year Total Cost of Ownership | EUR [TOTAL] |
Part 3 — Projected Benefits / Beneficios Proyectados
Rule: Apply a confidence factor to each benefit. Conservative (60%), Moderate (75%), Aggressive (90%). Use 60–75% for the base case.
3.1 Labour Savings
| Saving Category | Current Cost (EUR/yr) | Reduction (%) | Annual Saving (EUR) | Confidence | Adjusted Saving |
|---|
| Reduction in manual processing time | [From Part 1] | [INPUT]% | = Cost × % | [X]% | = Saving × Confidence |
| Reduction in error correction time | [From Part 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reduction in management oversight | [From Part 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| FTE redeployment to higher-value tasks | [ESTIMATED VALUE] | | [INPUT] | [X]% | |
| Total Annual Labour Saving | | | | | EUR [TOTAL] |
Note: Labour savings should be expressed as cost avoidance or FTE redeployment, not necessarily headcount reduction — this is more defensible and avoids employee relations risk.
3.2 Quality and Error Reduction
| Saving Category | Current Cost (EUR/yr) | Improvement (%) | Annual Saving (EUR) | Confidence | Adjusted Saving |
|---|
| Reduction in error rate | [From Part 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reduction in rework | [From Part 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reduction in compliance risk | [From Part 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Customer satisfaction improvement (NPS) | [ESTIMATED VALUE] | | [INPUT] | [X]% | |
| Total Annual Quality Saving | | | | | EUR [TOTAL] |
3.3 Revenue Uplift
| Revenue Category | Mechanism | Annual Uplift (EUR) | Confidence | Adjusted Uplift |
|---|
| Faster processing → more throughput | [DESCRIPTION] | [INPUT] | [X]% | |
| Better decision quality → higher conversion | [DESCRIPTION] | [INPUT] | [X]% | |
| New AI-enabled products or services | [DESCRIPTION] | [INPUT] | [X]% | |
| Customer retention improvement | [DESCRIPTION] | [INPUT] | [X]% | |
| Total Annual Revenue Uplift | | | | EUR [TOTAL] |
3.4 Risk Reduction Value
| Risk Category | Annual Risk Exposure (EUR) | Risk Reduction (%) | Annual Risk Value (EUR) | Confidence | Adjusted Value |
|---|
| Regulatory fine risk | [ESTIMATED EXPOSURE] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Data breach / cyber incident | [ESTIMATED EXPOSURE] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Business continuity risk | [ESTIMATED EXPOSURE] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reputational risk | [ESTIMATED EXPOSURE] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Total Annual Risk Reduction Value | | | | | EUR [TOTAL] |
3.5 Total Annual Benefits Summary
| Benefit Category | Year 1 (EUR) | Year 2 (EUR) | Year 3 (EUR) |
|---|
| Labour savings | | | |
| Quality / error reduction | | | |
| Revenue uplift | | | |
| Risk reduction | | | |
| Total Annual Benefits | EUR [Y1] | EUR [Y2] | EUR [Y3] |
Note: Year 1 benefits are typically lower (50–70% of run rate) due to ramp-up time. Year 2 and Year 3 reflect full run rate.
Part 4 — ROI Calculations / Cálculos de ROI
4.1 Net Benefit (3-Year)
Net Benefit = Total Benefits (3yr) - Total Cost of Ownership (3yr)
Net Benefit = EUR [TOTAL BENEFITS] - EUR [TOTAL COSTS]
= EUR [NET BENEFIT]
4.2 ROI Percentage
ROI (%) = (Net Benefit / Total Investment) × 100
ROI (%) = (EUR [NET BENEFIT] / EUR [TOTAL INVESTMENT]) × 100
= [X]%
Rule of thumb: A well-scoped AI project should deliver ROI of 150–400% over 3 years.
4.3 Payback Period
Payback Period (months) = Total One-Time Investment / (Total Annual Benefits - Total Annual Ongoing Costs)
Payback Period = EUR [INVESTMENT] / (EUR [ANNUAL BENEFITS] - EUR [ANNUAL COSTS])
= [X] months
4.4 Net Present Value (NPV)
Use a discount rate of [5–8]% to account for cost of capital.
NPV = -Initial Investment + (Year 1 Net Benefit / (1+r)^1)
+ (Year 2 Net Benefit / (1+r)^2)
+ (Year 3 Net Benefit / (1+r)^3)
Where r = discount rate (e.g., 0.07 for 7%)
NPV = -EUR [INVESTMENT] + EUR [Y1 NET] / 1.07
+ EUR [Y2 NET] / 1.145
+ EUR [Y3 NET] / 1.225
= EUR [NPV]
A positive NPV confirms the project creates value. NPV > 0 = proceed.
4.5 ROI Summary Dashboard
| Metric | Value |
|---|
| Total 3-Year Investment | EUR [AMOUNT] |
| Total 3-Year Benefits | EUR [AMOUNT] |
| Net 3-Year Benefit | EUR [AMOUNT] |
| 3-Year ROI | [X]% |
| Payback Period | [X] months |
| NPV (at [X]% discount rate) | EUR [AMOUNT] |
| Break-even point | Month [X] |
Part 5 — Example Calculations / Ejemplos de Cálculo
Use this section to illustrate the model with a concrete hypothetical example.
Example: Invoice Processing Automation (SME, 50 employees)
Current state:
- 2 FTEs processing invoices manually (EUR 28,000/yr salary each)
- Employment cost (×1.35): EUR 75,600/yr total
- Error rate: 8% — causing 12 hrs/month of rework (EUR 3,600/yr)
- Processing time: 4 days per invoice batch; cash flow impact estimated EUR 15,000/yr
- Total current cost: EUR 94,200/yr
AI project investment:
- VORLUX AI consulting: EUR 35,000
- Platform licence (Year 1): EUR 6,000/yr
- Cloud hosting: EUR 1,200/yr
- Internal IT time: EUR 3,000
- Contingency: EUR 3,920
- Total one-time: EUR 42,920
- Total ongoing: EUR 7,200/yr
Projected benefits (Year 2 full run rate):
- Labour saving (1.5 FTE redeployed): EUR 56,700/yr
- Error reduction (90%): EUR 3,240/yr
- Cash flow improvement: EUR 12,000/yr
- Total annual benefit: EUR 71,940/yr
Calculations:
Year 1 Net: EUR 71,940 × 0.60 (ramp) - EUR 7,200 = EUR 35,964
Year 2 Net: EUR 71,940 - EUR 7,200 = EUR 64,740
Year 3 Net: EUR 71,940 - EUR 7,200 = EUR 64,740
3-Year Total Benefits: EUR 35,964 + EUR 64,740 + EUR 64,740 = EUR 165,444
3-Year Total Costs: EUR 42,920 + EUR 7,200 + EUR 7,200 + EUR 7,200 = EUR 64,520
Net 3-Year Benefit: EUR 165,444 - EUR 64,520 = EUR 100,924
ROI: (EUR 100,924 / EUR 42,920) × 100 = 235%
Payback Period: EUR 42,920 / (EUR 71,940 - EUR 7,200) = 7.9 months
Part 6 — Sensitivity Analysis / Análisis de Sensibilidad
Show the client how ROI changes if key assumptions vary. This builds credibility.
| Scenario | Benefit Assumption | Year 1 Net | 3-Year ROI | Payback |
|---|
| Pessimistic (50% of projected benefits) | 50% | EUR [AMOUNT] | [X]% | [X] months |
| Base Case (75% of projected benefits) | 75% | EUR [AMOUNT] | [X]% | [X] months |
| Optimistic (100% of projected benefits) | 100% | EUR [AMOUNT] | [X]% | [X] months |
Key sensitivity variables:
- If labour savings are 20% lower: ROI changes by approximately [X]%
- If project costs run 15% over: Payback extends by approximately [X] months
- If ramp-up takes 18 months instead of 12: Year 1 benefits reduce by approximately [X]%
Part 7 — Non-Financial Benefits / Beneficios No Financieros
Some benefits are real but hard to quantify. Document them here to strengthen the business case.
| Benefit | Description | Stakeholder Impact |
|---|
| Employee satisfaction | Staff freed from repetitive work report higher job satisfaction | HR, operations |
| Scalability | AI scales without adding headcount | CFO, strategy |
| Competitive advantage | Faster processing, better decisions | CEO, sales |
| Regulatory confidence | Documented, auditable AI processes | Legal, compliance |
| Data insights | AI generates insights previously unavailable | Management |
| [ADDITIONAL] | | |
Approval / Aprobación
| Role | Name | Approval | Date |
|---|
| VORLUX AI Engagement Lead | | [ ] Approved | |
| Client Project Sponsor | | [ ] Accepted as basis for investment | |
| Client Finance | | [ ] Reviewed | |
This ROI analysis will be revisited at each QBR and updated with actual figures.
VORLUX AI — Inteligencia artificial que trabaja para su empresa.
vorluxai.com | Valencia, Spain
Versión Española
Análisis de Retorno de Inversión (ROI) para IA
VORLUX AI | vorluxai.com
Cliente: [NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE]
Caso de uso / Proyecto: [NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO]
Fecha del análisis: [FECHA]
Elaborado por: [NOMBRE DEL CONSULTOR VORLUX AI]
Período de análisis: [X años — normalmente 3 años]
Moneda: EUR
Referencia: VORLUX-ROI-[AÑO]-[NNN]
Cómo Usar Esta Plantilla
Instrucciones:
- Complete las celdas marcadas
[INPUT] con datos del cliente
- Las fórmulas en celdas amarillas calculan automáticamente (adapte a su herramienta de hoja de cálculo)
- Presente el análisis completado al cliente antes de finalizar la propuesta
- Utilice el análisis de sensibilidad para mostrar cómo varía el ROI bajo diferentes supuestos
- Actualice este modelo en cada QBR con cifras reales
Consideraciones importantes:
- Todas las proyecciones son estimaciones basadas en datos disponibles en el momento del análisis
- Los resultados reales variarán; este modelo debe actualizarse trimestralmente con cifras reales
- Las estimaciones conservadoras son preferibles — prometer de más destruye la credibilidad
- Las cifras de beneficios deben validarse con el departamento financiero del cliente
Parte 1 — Línea Base de Costes del Estado Actual
Establezca el coste de NO adoptar IA — la línea base contra la que se compara.
1.1 Costes Laborales (Proceso Objetivo)
| Categoría Laboral | # FTEs | Salario Medio (EUR/año) | % Tiempo en Proceso Objetivo | Coste Anual (EUR) |
|---|
| [ROL 1 — ej. Administrativo de datos] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salario × % |
| [ROL 2 — ej. Revisor / Control de calidad] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salario × % |
| [ROL 3 — ej. Supervisión de dirección] | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT]% | = FTEs × Salario × % |
| [ROL 4] | | | | |
| Coste Laboral Anual Total | | | | EUR [SUMA] |
Añada costes de empleador (Seguridad Social, beneficios) — normalmente 30–40% sobre el salario bruto en España.
| Concepto | Tasa | Coste Anual (EUR) |
|---|
| Seguridad Social del empleador (España) | ~29,9% del bruto | = Salario total × 0,299 |
| Otros beneficios (salud, pensiones, etc.) | [INPUT]% | |
| Coste Total de Empleo | | EUR [TOTAL] |
1.2 Costes de Errores y Retrabajo
| Categoría de Coste | Frecuencia Actual | Coste por Ocurrencia (EUR) | Coste Anual (EUR) |
|---|
| Errores que requieren corrección manual | [X al mes] | [INPUT] | = Frecuencia × 12 × Coste |
| Reclamaciones de clientes por errores | [X al mes] | [INPUT] | |
| Sanciones regulatorias (ponderadas por riesgo) | [X al año] | [INPUT] | |
| Retrabajo / procesamiento duplicado | [X hrs/mes] | [EUR/hr] | |
| Coste Anual Total de Errores | | | EUR [SUMA] |
1.3 Coste de Oportunidad
| Oportunidad Perdida | Descripción | Valor Anual Estimado (EUR) |
|---|
| Ingresos no captados por procesamiento lento | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] |
| Decisiones retrasadas con impacto en el negocio | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] |
| Tiempo del personal consumido en tareas administrativas vs. trabajo de valor añadido | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] |
| Coste de Oportunidad Anual Total | | EUR [SUMA] |
1.4 Coste Anual Total del Estado Actual
| Categoría | Coste Anual (EUR) |
|---|
| Laboral (coste de empleo) | |
| Errores y retrabajo | |
| Coste de oportunidad | |
| COSTE TOTAL DEL ESTADO ACTUAL | EUR [TOTAL] |
Parte 2 — Inversión en el Proyecto de IA
2.1 Costes Únicos (Año 0)
| Concepto | Descripción | Importe (EUR) |
|---|
| Honorarios de consultoría VORLUX AI | Según propuesta | [INPUT] |
| Licencias de software / plataforma (Año 1) | [HERRAMIENTAS] | [INPUT] |
| Infraestructura cloud inicial | [PROVEEDOR] | [INPUT] |
| Hardware (si aplica) | [ESPECIFICACIÓN] | [INPUT] |
| Trabajo interno del equipo del cliente | [X FTEs × % tiempo × salario] | [INPUT] |
| Formación y gestión del cambio | Incluido en consultoría / adicional | [INPUT] |
| Preparación / limpieza de datos | | [INPUT] |
| Trabajo de seguridad y cumplimiento | | [INPUT] |
| Contingencia (10%) | | = Subtotal × 0,10 |
| Inversión Única Total | | EUR [TOTAL] |
2.2 Costes Anuales Recurrentes (Años 1–3)
| Concepto | Año 1 (EUR) | Año 2 (EUR) | Año 3 (EUR) |
|---|
| Retainer de soporte / evolución VORLUX AI | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Licencias anuales de plataforma/software | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Hosting cloud (anual) | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Reentrenamiento y mantenimiento de modelos | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Overhead de TI interno | [INPUT] | [INPUT] | [INPUT] |
| Coste Anual Recurrente Total | EUR [A1] | EUR [A2] | EUR [A3] |
2.3 Coste Total de Propiedad (3 Años)
| Categoría | Importe (EUR) |
|---|
| Inversión única (Año 0) | |
| Costes recurrentes Año 1 | |
| Costes recurrentes Año 2 | |
| Costes recurrentes Año 3 | |
| Coste Total de Propiedad a 3 Años | EUR [TOTAL] |
Parte 3 — Beneficios Proyectados
Regla: Aplique un factor de confianza a cada beneficio. Conservador (60%), Moderado (75%), Agresivo (90%). Use 60–75% para el caso base.
3.1 Ahorros Laborales
| Categoría de Ahorro | Coste Actual (EUR/año) | Reducción (%) | Ahorro Anual (EUR) | Confianza | Ahorro Ajustado |
|---|
| Reducción de tiempo de procesamiento manual | [De Parte 1] | [INPUT]% | = Coste × % | [X]% | = Ahorro × Confianza |
| Reducción de tiempo de corrección de errores | [De Parte 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reducción de supervisión de dirección | [De Parte 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reasignación de FTEs a tareas de mayor valor | [VALOR ESTIMADO] | | [INPUT] | [X]% | |
| Ahorro Laboral Anual Total | | | | | EUR [TOTAL] |
Nota: Los ahorros laborales deben expresarse como evitación de costes o reasignación de FTEs, no necesariamente como reducción de plantilla — es más defendible y evita riesgos de relaciones laborales.
3.2 Calidad y Reducción de Errores
| Categoría de Ahorro | Coste Actual (EUR/año) | Mejora (%) | Ahorro Anual (EUR) | Confianza | Ahorro Ajustado |
|---|
| Reducción de tasa de errores | [De Parte 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reducción de retrabajo | [De Parte 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Reducción de riesgo de cumplimiento | [De Parte 1] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Mejora de satisfacción del cliente (NPS) | [VALOR ESTIMADO] | | [INPUT] | [X]% | |
| Ahorro Anual Total por Calidad | | | | | EUR [TOTAL] |
3.3 Incremento de Ingresos
| Categoría de Ingresos | Mecanismo | Incremento Anual (EUR) | Confianza | Incremento Ajustado |
|---|
| Procesamiento más rápido → mayor rendimiento | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] | [X]% | |
| Mejor calidad de decisión → mayor conversión | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] | [X]% | |
| Nuevos productos o servicios habilitados por IA | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] | [X]% | |
| Mejora de retención de clientes | [DESCRIPCIÓN] | [INPUT] | [X]% | |
| Incremento Anual Total de Ingresos | | | | EUR [TOTAL] |
3.4 Valor de Reducción de Riesgos
| Categoría de Riesgo | Exposición Anual (EUR) | Reducción (%) | Valor Anual (EUR) | Confianza | Valor Ajustado |
|---|
| Riesgo de multa regulatoria | [EXPOSICIÓN ESTIMADA] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Brecha de datos / ciberincidente | [EXPOSICIÓN ESTIMADA] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Riesgo de continuidad de negocio | [EXPOSICIÓN ESTIMADA] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Riesgo reputacional | [EXPOSICIÓN ESTIMADA] | [INPUT]% | | [X]% | |
| Valor Total Anual de Reducción de Riesgos | | | | | EUR [TOTAL] |
3.5 Resumen de Beneficios Anuales Totales
| Categoría de Beneficio | Año 1 (EUR) | Año 2 (EUR) | Año 3 (EUR) |
|---|
| Ahorros laborales | | | |
| Calidad / reducción de errores | | | |
| Incremento de ingresos | | | |
| Reducción de riesgos | | | |
| Beneficios Anuales Totales | EUR [A1] | EUR [A2] | EUR [A3] |
Nota: Los beneficios del Año 1 son normalmente inferiores (50–70% de la tasa de ejecución) debido al tiempo de implantación. Los Años 2 y 3 reflejan la tasa de ejecución completa.
Parte 4 — Cálculos de ROI
4.1 Beneficio Neto (3 Años)
Beneficio Neto = Beneficios Totales (3 años) - Coste Total de Propiedad (3 años)
Beneficio Neto = EUR [BENEFICIOS TOTALES] - EUR [COSTES TOTALES]
= EUR [BENEFICIO NETO]
4.2 Porcentaje de ROI
ROI (%) = (Beneficio Neto / Inversión Total) × 100
ROI (%) = (EUR [BENEFICIO NETO] / EUR [INVERSIÓN TOTAL]) × 100
= [X]%
Regla general: Un proyecto de IA bien dimensionado debería ofrecer un ROI del 150–400% a 3 años.
4.3 Período de Recuperación (Payback)
Período de Recuperación (meses) = Inversión Única Total / (Beneficios Anuales Totales - Costes Anuales Recurrentes)
Período de Recuperación = EUR [INVERSIÓN] / (EUR [BENEFICIOS ANUALES] - EUR [COSTES ANUALES])
= [X] meses
4.4 Valor Actual Neto (NPV)
Utilice una tasa de descuento del [5–8]% para el coste del capital.
NPV = -Inversión Inicial + (Beneficio Neto Año 1 / (1+r)^1)
+ (Beneficio Neto Año 2 / (1+r)^2)
+ (Beneficio Neto Año 3 / (1+r)^3)
Donde r = tasa de descuento (ej. 0,07 para 7%)
NPV = -EUR [INVERSIÓN] + EUR [NETO A1] / 1,07
+ EUR [NETO A2] / 1,145
+ EUR [NETO A3] / 1,225
= EUR [NPV]
Un NPV positivo confirma que el proyecto crea valor. NPV > 0 = proceder.
4.5 Panel Resumen de ROI
| Métrica | Valor |
|---|
| Inversión Total a 3 Años | EUR [IMPORTE] |
| Beneficios Totales a 3 Años | EUR [IMPORTE] |
| Beneficio Neto a 3 Años | EUR [IMPORTE] |
| ROI a 3 Años | [X]% |
| Período de Recuperación | [X] meses |
| NPV (a tasa de descuento del [X]%) | EUR [IMPORTE] |
| Punto de equilibrio | Mes [X] |
Parte 5 — Ejemplo de Cálculo
Ejemplo: Automatización de Procesamiento de Facturas (PYME, 50 empleados)
Estado actual:
- 2 FTEs procesando facturas manualmente (EUR 28.000/año de salario cada uno)
- Coste de empleo (×1,35): EUR 75.600/año total
- Tasa de error: 8% — causando 12 hrs/mes de retrabajo (EUR 3.600/año)
- Tiempo de procesamiento: 4 días por lote de facturas; impacto en flujo de caja estimado EUR 15.000/año
- Coste total actual: EUR 94.200/año
Inversión en proyecto de IA:
- Consultoría VORLUX AI: EUR 35.000
- Licencia de plataforma (Año 1): EUR 6.000/año
- Hosting cloud: EUR 1.200/año
- Tiempo interno de TI: EUR 3.000
- Contingencia: EUR 3.920
- Total único: EUR 42.920
- Total recurrente: EUR 7.200/año
Beneficios proyectados (Año 2, tasa de ejecución completa):
- Ahorro laboral (1,5 FTEs reasignados): EUR 56.700/año
- Reducción de errores (90%): EUR 3.240/año
- Mejora de flujo de caja: EUR 12.000/año
- Beneficio anual total: EUR 71.940/año
Cálculos:
Neto Año 1: EUR 71.940 × 0,60 (ramp-up) - EUR 7.200 = EUR 35.964
Neto Año 2: EUR 71.940 - EUR 7.200 = EUR 64.740
Neto Año 3: EUR 71.940 - EUR 7.200 = EUR 64.740
Beneficios Totales 3 Años: EUR 35.964 + EUR 64.740 + EUR 64.740 = EUR 165.444
Costes Totales 3 Años: EUR 42.920 + EUR 7.200 + EUR 7.200 + EUR 7.200 = EUR 64.520
Beneficio Neto 3 Años: EUR 165.444 - EUR 64.520 = EUR 100.924
ROI: (EUR 100.924 / EUR 42.920) × 100 = 235%
Período de Recuperación: EUR 42.920 / (EUR 71.940 - EUR 7.200) = 7,9 meses
Parte 6 — Análisis de Sensibilidad
Muestre al cliente cómo cambia el ROI si varían los supuestos clave. Esto genera credibilidad.
| Escenario | Supuesto de Beneficio | Neto Año 1 | ROI a 3 Años | Recuperación |
|---|
| Pesimista (50% de beneficios proyectados) | 50% | EUR [IMPORTE] | [X]% | [X] meses |
| Caso Base (75% de beneficios proyectados) | 75% | EUR [IMPORTE] | [X]% | [X] meses |
| Optimista (100% de beneficios proyectados) | 100% | EUR [IMPORTE] | [X]% | [X] meses |
Variables clave de sensibilidad:
- Si los ahorros laborales son un 20% inferiores: el ROI cambia aproximadamente un [X]%
- Si los costes del proyecto superan el 15%: el período de recuperación se extiende aproximadamente [X] meses
- Si la implantación tarda 18 meses en lugar de 12: los beneficios del Año 1 se reducen aproximadamente un [X]%
Parte 7 — Beneficios No Financieros
| Beneficio | Descripción | Impacto en Stakeholders |
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| Satisfacción de empleados | El personal liberado de trabajo repetitivo reporta mayor satisfacción laboral | RRHH, operaciones |
| Escalabilidad | La IA escala sin añadir plantilla | CFO, estrategia |
| Ventaja competitiva | Procesamiento más rápido, mejores decisiones | CEO, ventas |
| Confianza regulatoria | Procesos de IA documentados y auditables | Legal, cumplimiento |
| Insights de datos | La IA genera información antes no disponible | Dirección |
| [ADICIONAL] | | |
Aprobación
| Rol | Nombre | Aprobación | Fecha |
|---|
| Responsable de Engagement VORLUX AI | | [ ] Aprobado | |
| Patrocinador del Proyecto (Cliente) | | [ ] Aceptado como base de inversión | |
| Finanzas del Cliente | | [ ] Revisado | |
Este análisis de ROI se revisará en cada QBR y se actualizará con cifras reales.
VORLUX AI — Inteligencia artificial que trabaja para su empresa.
vorluxai.com | Valencia, España